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融畅通新蓝筹是干什么的

发布时间:2018-10-31 05:53| 位朋友查看

简介:融畅通新蓝筹是融畅通基金办公司旗下的绽式基金种类,全称:融畅通新蓝筹证券投资基金 ,信称: 融畅通新蓝筹混合 基金代码: 161601(前避免费)161602(后避免费) 份额面值: 人……

  融畅通新蓝筹是融畅通基金办公司旗下的绽式基金种类,全称:融畅通新蓝筹证券投资基金 ,信称: 融畅通新蓝筹混合 基金代码: 161601(前避免费)161602(后避免费) 份额面值: 人民币1.00元 基金典型: 盟条约型绽式 基金发宗人: 融畅通基金办拥有限公司 基金办人: 融畅通基金办拥有限公司 基金托管人: 中国确立银行 基金存放续期: 不活期 基金发行宗始日: 2002年8月15日 基金成立日: 2002年9月13日 2002年9月16日发行。

  该基金是股票和债券混合型,就中:股票投资尽金额为:7,087,809,438.16元,占基金尽和的 67.95%;债券投资尽金额为,168,018,000.00元,占基金尽和的20.78%。

  股票构成为:( 股票名称 、数(股)、公允价(元)、占基金资产净值比例(%) )

  伊利股份

  47,185,840

  964,006,711.20

  9.28

  云南白药

  10,976,690

  581,764,570.00

  5.60

  福田汽车

  70,199,960

  407,861,767.60

  3.92

  海正药业

  9,179,897

  291,645,327.69

  2.81

  马应龙

  15,644,891

  270,500,165.39

  2.60

  海螺洋灰

  13,000,000

  203,450,000.00

  1.96

  绵软控股份

  12,899,928

  195,175,910.64

  1.88

  数码视讯

  7,562,101

  186,783,894.70

  1.80

  科父亲讯飞

  4,800,564

  168,019,740.00

  1.62

  中国珍装置

  14,499,944

  158,049,389.60

  1.52

  债券构成为:(债券种类、 公允价(元)、 占基金资产净值比例(%) )

  国度债券

  85,984,000.00

  0.83

  央行票据

  599,136,000.00

  5.77

  金融债券

  1,482,898,000.00

  14.27

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